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【资讯】大通证券大盘震荡上行行业配置锁定三主线

发布时间:2020-10-17 01:13:09 阅读: 来源:火柴厂家

大通证券:大盘震荡上行 行业配置锁定三主线

策者,出谋划策也。面对变幻莫测的资本市场,投资者尤其是小投资者非常需要权威专家的资本策。  8月份好于预期的宏观经济数据巩固了市场对于经济企稳的看法,流动性和CPI的稳定也为大盘反弹提供了较好的外部环境,在此背景下,金融、地产、交运等周期股走出波澜壮阔的估值修复行情。相反创业板等成长股则出现较大幅度的下跌。综合各方面因素,未来大盘将继续震荡上行。  外围市场方面,9月17日和9月18日,美国联邦市场公开委员会将召开本年度的第六次会议,有关QE退出的决议可能在此次会议上公布,大宗商品市场以及全球股市、债市严阵以待;美国8月份零售销售环比上升0.2%,低于市场预期;此外,美国9月份密歇根大学消费者信心指数初值降至76.8%,为今年4月份以来最低,意味着美国经济可能在三季度会有所放缓;欧元区7月份工业产出环比下降1.5%,创下自2012年9月份以来的最大降幅,引发市场对欧元区经济复苏的质疑。  国内方面,宏观经济数据超预期,“三驾马车”同时向好。投资方面,房地产投资回落,而制造业和基建投资带动投资增速回升0.2个百分点至20.3%;消费回升0.2个百分点至13.4%;此前公布的出口数据延续回升势头。三大需求好转推动工业增加值回升至10.4%,远超出市场预期的9.9%。物价平稳,CPI回落,PPI收窄至-1.6%。  资金面好转,支持大盘上行。货币和信贷供应略高于7月份,流动性指标连续两个月回升。8月份人民币贷款规模7113亿元,略高于7月份的6999亿元,M2从14.5%升至14.7%,M1从9.7%升至9.9%。银行间同业拆借利率在8月份一直保持稳定,银行间同业拆借利率和质押式回购月加权平均利率分别为3.44%和3.45%,截至9月13日,进一步回落至3.11%和3.2%,短期隔夜、1周和2周Shibor利率相比8月份同样继续回落。  估值方面,变化不大。上周沪深300动态市盈率为9.33倍,较前一周的8.90倍小幅回升;中小板和创业板相对沪深300动态市盈率分别为3.36倍和5.32倍,分别较前一周下降0.15%和0.40%。  投资策略方面,市场在犹豫中仍有望震荡上行。建议投资者仍以短线交易为主,回调可逢低吸纳,仓位均衡配置。行业配置方面按照三条主线布局:建议关注餐饮旅游、零售等“两节概念”板块;以信息技术、环保等为代表的兼备产业政策支持和成长性的行业;改革受益预期强烈的主题,包括上海自贸区、军工、金改、土改等板块。操作方面,注意周期股的调整压力。

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